US ECONOMICS

COMMUNITY BANKS

FED. February 10, 2020. Speech. Empowering Community Banks. Governor Michelle W. Bowman. At the Conference for Community Bankers sponsored by The American Bankers Association, Orlando, Florida

Thank you to the American Bankers Association for inviting me to address this year's Conference for Community Bankers. I am delighted to be here with you again. Let me begin by stating that the views I express today are my own, and not necessarily those of the Federal Reserve.

As community bankers, you have worked hard to develop a deep understanding of your local economies, while also keeping perspective on the broader economic picture. There is little I could tell you about your local communities that you do not already know, but I thought I might say a few words on the national economic outlook before turning to my main topic for today.

My colleagues and I on the Federal Open Market Committee had our most recent meeting about two weeks ago, when we decided to keep our target range for the federal funds rate unchanged at 1-1/2 to 1-3/4 percent. This policy setting should help support the economic expansion, which is now in its 11th year. My outlook for the U.S. economy is for continued growth at a moderate pace, with the unemployment rate—which is the lowest it has been in 50 years—remaining low. I also see inflation gradually rising to the Committee's 2 percent objective. So on the whole, the national economic backdrop looks very favorable, which should be broadly supportive of your local economies. And of course, by ensuring that consumers and businesses in your communities have access to financial services, you are key contributors to the health of our national economy.

Let me now turn to my main topic for today, the interaction between innovation and regulation for community banks. As the Federal Reserve Board's first designated governor with experience in community banking, I am committed to maintaining a strong and thriving community bank sector. Small banks are the lifeblood of their communities—and they ensure that consumers and businesses have access to financial services. This capacity to address local needs is fundamental to a strong and stable financial system. To community bankers, customers are much more than their credit score or their annual income, and small businesses are far more than their most recent revenues. By extending credit and offering specialized products and services that meet the needs of their borrowers, these banks empower communities to thrive.

We live in an exciting time, when the face of banking is changing faster and perhaps more fundamentally than it ever has. The first digital banks appeared on the scene about 25 years ago. Since then, financial technology has evolved rapidly. Technology puts more information in the hands of both the customer and the bank. As financial institutions succeed in digitizing more of their offerings, customers are able to monitor cash flows, make direct payments, understand changes in their credit scores, track spending, and budget more easily. Technologies like predictive analytics, when supported with appropriate consumer protections, can improve bank services and performance by enabling continuous tailoring of the customer experience. It also helps banks identify products that are best suited for their customers and their business model and strategy. For those account holders who are willing, an analysis of spending habits may indicate that they could benefit from services they hadn't yet considered.

But successful innovation is not just about adopting the latest technologies. Successful innovation has always required strategic vision and creativity. Community banks thrive when they find creative ways to serve their communities, using everything they know to build relationships, offer solutions, and make lending decisions. We need only look to the performance of community banks during the financial crisis to see how well they leverage this local knowledge and their relationships to make lending decisions.

After the onset of the crisis, community banks' superior loan quality resulted in lower aggregate delinquency and charge-off rates compared to the largest banks. This superior performance was widespread—community banks in the vast majority of states outperformed the largest banks in this way.1

Even today, community banks continue to perform with distinction. In the third quarter of 2019, community banks' pre-tax return on average assets was 1.5 percent, marking the highest pre-tax return on assets ratio reported by community banks since 2006. Asset quality also remains strong for community banks and is better than for larger banks. The community bank net charge-off rate for total loans and leases was less than 0.2 percent at the end of the third quarter 2019. Let me state that again—the net charge-off rate was less than 0.2 percent, less than half of the industry average. Community bank capital levels remain at continued high and increasing levels. Community banks reported a total risk-based capital ratio of nearly 16 percent, as compared to the industry average of less than 15 percent. This type of performance positions the community banking sector for continued success this year and well into the future, helping ensure the preservation of the community bank model for future generations of Americans.

Community banks understand their borrowers and their specific needs. While technology continues to evolve and change the way we live and bank for the better, it still cannot by itself fulfill that unique and vital role.

Today, there are more than 4,800 community banks in the United States.2 Nearly 80 percent of these have assets totaling less than $500 million, with roughly 40 full- and part-time employees, on average. The vast majority of these community banks are financially strong, and are the backbone of the towns and cities they serve, providing loans to individuals and businesses in the local area. But as customers' needs and goals evolve, community banks will need to evolve to meet them.

The successful integration of financial technology into the community bank business model is proving to be enormously valuable to enable community banks to enhance the services they've already proven they can deliver effectively. Access to technology and services to meet customer needs is critical to ensuring community banks remain vibrant.

For the remainder of my remarks, I will focus on my vision for creating pathways to responsible community bank innovation. In particular, I will discuss the promise and the challenges that smaller banks face in identifying, integrating, and deploying transformative new technologies, and I will offer some ideas for how the Federal Reserve can help community banks find and manage their relationships with service providers.

Clearing a Path for Innovation

Community banks have always been innovators, but rapid technology adoption is challenging for banks of all sizes. In most cases, realizing the potential that technology offers requires community banks to obtain services from other companies or products from core service providers, which I will refer to collectively as third-party providers. As I noted earlier, banks with less than $500 million in assets employ roughly 40 people on average—nowhere near the number required to exhaustively develop, test, and manage every element of novel technologies. In my discussions with bankers, they note that the process of selecting, initially vetting, and continuing to evaluate third-party service providers is onerous and presents obstacles to successful innovation.

I agree that the cost of complying with some of our regulations and expectations for third-party relationships can pose an outsized and undue burden on smaller banks. These compliance costs are in some instances disproportionate to bank size, complexity, risk, and capacity and can be the same for a bank with $10 million in assets and a bank with $10 billion in assets. Further, expectations of due diligence when applied to a potential fintech partner may require more financial history or information than that partner can provide.

Due diligence for new third-party relationships, even those that are not start-ups, can require a community bank to collect and analyze a significant amount of complex information. Also, the annual monitoring that is required adds an additional significant and ongoing burden. The process for managing the annual collection and review of the financials, audit results, and other operational compliance materials for multiple vendors can take weeks of time for several employees. Bank employees must review thousands of pages of documentation, and the workload per vendor can be the same for all banks, regardless of their asset size and number of employees. And as someone who has been involved in this compliance work, I know that it's not as if other responsibilities can wait—community bank employees often wear several hats. Community banks must weigh the benefit of any third-party relationship against the additional work required to evaluate the third party. And even when new product offerings emerge from service providers that already serve the bank, contract terms can be complicated to adjust, adding to the costs of obtaining technologies, which may ultimately be prohibitive. Flexible core systems are important for this reason. Collaboration between a bank and its core system provider is critical to ensure that technology solutions can be integrated quickly and cost effectively within the core system.

Creating the Right Regulatory Environment

Responsible innovation, especially for smaller institutions, requires two key aspects: a clear idea of how the technology serves a bank's strategic objectives and a regulatory environment that supports innovation. I will touch today on the important interplay between these factors, and in particular, the role that regulators can play in creating a regulatory environment that is conducive to innovation, preserves the safety and soundness of the financial system, and protects consumers. As regulators, we need to ensure that banks uphold sound risk-management practices. Yet we also have information that can help community banks meet those standards. We should closely examine opportunities to share that knowledge, subject to appropriate safeguards, in order to support innovation.

Responsible innovation begins with a bank's strategy. Banks need to identify their goals and then look to identify the kinds of products and services that can help them move forward to implement that strategy. In the past, I have spoken about the importance of considering the impact of new technologies and finding ways to leverage them, if a bank feels that it fits into its business model and strategy. For community banks, a decision to embrace a new technology or innovation is almost always synonymous with third-party engagement.

Regulators and supervisors can contribute to an environment where banks are empowered to achieve these strategic objectives, simplifying and clarifying the process of third-party selection, due diligence, and monitoring.

A bank may decide that its business model should evolve, and that offering a new product or partnering with a fintech company will help it position itself for future growth. This decision is an essential one, but what comes next? This is a new world for most community banks, and supervisors and regulators can lend their expertise to those banks seeking to navigate the unfamiliar landscape.

To that end, the Federal Reserve recently launched a web page on innovation and announced several upcoming Reserve Bank events. The innovation page on our website (www.federalreserve.gov/innovate) is intended to be a one-stop shop for supervisory information, publications, research, and international work that is related to technology innovation. Most importantly, the web page also facilitates interaction with Federal Reserve System specialists, to enable bankers and tech industry participants to submit questions about all aspects of technology in the financial services industry, or to request an in-person meeting. Essentially, to open a dialogue.

We have also launched a series of Innovation Office Hours events hosted by Reserve Banks. These events incorporate panel discussions and face-to-face meetings for bankers with regulators and supervisors, which are intended to be a resource for both state member banks and fintech companies seeking partnerships with or offering services to banks. During these meetings, banks that attend the office hours will have an opportunity to share specific projects or proposed partnerships and learn about how regulators approach and consider risk management in those contexts. Regulators can also share their observations about effective implementation and risk-management practices across the sector. Equally important, the events provide regulators an opportunity to hear directly from banks and fintech companies about challenges to innovation. The office hours events will also include a panel discussion on innovation topics that will help to provide additional insights into new financial technologies. Our first office hours event will be held at the Federal Reserve Bank of Atlanta later this month. Additional events are planned later in the spring and throughout the rest of the year. These are an important opportunity for us to learn, and I look forward to hearing your feedback on these events.

I'd like to turn next to another step in this process—the selection of a third-party provider. This step can be challenging given a lack of information about potential partners when many firms, and their product offerings, are new. Notably, in the 2019 National Survey of Community Banks, community bankers voiced a desire for more transparency into third-party service providers, to inform decisions about whether to enter into contracts with these providers and the type of contract that may be appropriate.3

In this regard, I believe the Federal Reserve should consider several possible steps. First, we should explore the possibility of publishing the list of service providers subject to supervision by the agencies. This could provide a starting point for community banks by sharing information about the types of companies providing services to a large number of financial institutions.

Second, I believe we should increase transparency around our own practices. Through the banking agencies' service provider program, we regularly conduct examinations for and produce independent evaluations of certain providers of critical services. These exams are focused on risk management, audit, and internal controls. The Fed and other agencies have the statutory authority to oversee third-party providers that serve the banks they supervise. Providers that represent a significant level of risk to their clients are part of an interagency supervisory program. The agencies make the outcomes of those exams available to banks that are clients of a supervised service provider.

I believe we can take a step further with increasing transparency on our supervisory program by making information that may be useful about our supervision of key service providers available to banks. This could take a number of forms, such as being more transparent about who and what we evaluate. Of course, moving forward in these areas requires careful consideration and interagency collaboration, and I have asked our staff to work with other agencies to develop and propose workable options for giving banks the benefit of the knowledge that supervisors have about their potential providers in an appropriate manner.

Once banks seeking to innovate have navigated the selection process and identified a partner, they now face a complicated due-diligence process. I believe that regulators and supervisors have a role in easing the burden of that process for community banks in several respects.

First, we could help by implementing clear third-party guidance that is consistent across all regulatory agencies. The Federal Reserve is in the process of working with the other banking agencies to update our third-party guidance. I believe that the banking agencies should all have consistent expectations for third-party relationships, and that the Federal Reserve should, as a starting point, move toward adopting the Office of the Comptroller of the Currency's (OCC) guidance. It is incredibly inefficient to have banks and their potential fintech partners and other vendors try to navigate unnecessary differences and inconsistencies in guidance across agencies.

Second, this guidance should allow banks to conduct shared due diligence on potential partners. If several banks use the same third-party service provider and are open to collaborating, they should be allowed to pool resources instead of duplicating one another's work.

Third, the guidance should explain what due diligence looks like for a potential fintech partner, because the standards applied to other third parties may not be universally applicable. For example, many fintech companies lack the kind of long financial history associated with more traditional bank vendors. Perhaps a fintech company has been around for only a few years. On its own, the fact that a bank cannot evaluate more than five years of the company's financials should not necessarily stop this company from being considered as a partner. Every bank has different objectives, and potential partnerships are not one-size-fits-all. Regulators should especially support partnerships that combine the strengths of community banks and fintech companies, which have a track record of success. The guidance should reflect some supervisory flexibility, and not impede prudent, strategic partnerships between community banks and potential partners.

Fourth, in order to give community banks a better picture of what success in due diligence looks like, and where it begins and ends, I also believe that we should release more information on its necessary elements. This change would provide clarity and assist community banks in completing their work. In particular, I believe that regulators can provide more clarity on the types of questions that should be asked of a prospective third-party provider and our view of a satisfactory answer. Such a handbook would not only have the benefit of increasing transparency for community banks but could also be beneficial for fintech companies that hope to become third-party providers.

Finally, I know from experience that once due diligence has concluded, the evaluation of third-party relationships is not over. As I noted earlier, monitoring can take weeks of work every year for community bank employees. To be sure, this work is an important part of risk management. But I believe regulators and supervisors have a role to play in ensuring that the burden is tailored to bank size, risk, complexity, and capacity. Knowing the burden that third-party monitoring can present to employees of the smallest banks, I have encouraged Federal Reserve staff to consider options for further tailoring our expectations for community banks with assets under $1 billion in this area. We should be mindful that when we apply the same expectations to banks with starkly different asset sizes, we are creating the same workload for a bank with about 30 employees as for a bank with roughly 180 employees, even though their resources and risk profiles are quite different.

Closing Remarks

To conclude, I believe that we can create a regulatory environment in which community banks are empowered to innovate, in which supervisors leverage their own knowledge to help banks understand what to look for in a service provider. It's a regulatory environment in which guidance is clear and supervisors are appropriately flexible, and due diligence and third-party evaluations are appropriately scaled.

Every bank must decide for itself whether and how to adapt their business models to new technologies, but supervisors and regulators can facilitate innovation at a few key milestones on that path forward. First, supervisors and regulators can serve as a resource for banks navigating the financial technology landscape for the first time, and make subject-matter experts accessible. Second, we can make the process of selecting a partner appropriate for a bank's business strategy a more informed one, by being more transparent about our own supervisory program for certain service providers. Third, we can facilitate vetting of potential partners by allowing shared due diligence, providing in our guidance specific expectations for partnerships with fintech companies, and publishing a handbook of sound practices in due diligence. Finally, we can reduce burden on banks as they continue to evaluate risk at third-party providers, by rightsizing our expectations and sharing more information about our supervisory program. Capacity, in addition to complexity and size, should be considered as we continue to tailor supervisory expectations.

As we work toward the environment I described, communication between regulators, supervisors, banks, and fintech partners must be frequent, and confusion about compliance requirements must not be an impediment to banks who wish to partner with third parties. I believe the steps I have laid out today are a promising beginning to making this regulatory environment a reality.

Notes

1. See Jeffrey W. Gunther and Kelly Klemme, Financial Stability: Traditional Banks Pave the Way (PDF) (Dallas: Federal Reserve Bank of Dallas, 2012).
2. See Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC Quarterly Banking Profile (PDF) 13, no. 4 (Third Quarter 2019).
3. See https://www.communitybanking.org/~/media/files/publication/cb21publication_2019.pdf.

FULL DOCUMENT: https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/files/bowman20200210.pdf

EDUCATION

U.S. Department of State. 02/10/2020. The U.S. Department of State Announces Fulbright Top Producing Institutions

The lists of nearly 200 U.S. higher education institutions that sent the most Fulbright U.S. Students and Scholars abroad in academic year 2019-2020 are now available.  The list of top producers highlights the Fulbright Program’s strong institutional diversity and impact on American communities across the United States.

The lists are compiled by the U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs, in collaboration with the Institute of International Education, and are organized by the 2018 Carnegie Classification.

Topping this year’s lists of institutions that sent the most U.S. Students abroad on the Fulbright Program are:

Doctoral Institutions

Georgetown University (District of Columbia)

Master’s Institutions

James Madison University (VA)

Baccalaureate Institutions

Bates College (ME)

Four-Year Special-Focus Institutions

Rhode Island School of Design (RI)

Fulbright Students are recent college graduates, graduate students, and early career professionals.

Topping this year’s lists of institutions that sent the most U.S. Scholars abroad on the Fulbright Program are:

Doctoral Institutions

Pennsylvania State University at University Park (PA)

Master’s Institutions

Appalachian State University (NC)

Baccalaureate Institutions

Harvey Mudd College (CA) (tie)

Washington and Lee University (VA) (tie)

Wheaton College (IL) (tie)

Associate and Baccalaureate/Associate Institutions

City University of New York La Guardia Community College

Four-Year Special-Focus Institutions

University of California at San Francisco

Fulbright Scholars are faculty, researchers, administrators, and established professionals.

Since its inception in 1946, the Fulbright Program has given over 390,000 students, scholars, teachers, artists, and professionals of all backgrounds and fields the opportunity to study, teach and conduct research, exchange ideas, and contribute to finding solutions to important international problems.  Faculty and administrators advance professionally as a result of their participation in the U.S. Scholar Program.  U.S. higher education institutions also benefit from new viewpoints from abroad and international collaborations, which often lead to discoveries and breakthroughs that have a global impact.

The global network of Fulbrighters fosters mutual understanding between the United States and partner nations, advances knowledge across communities, and improves lives around the globe.  Over 8,000 U.S. Students, U.S. college and university faculty and administrators, and Foreign Students and Scholars are awarded grants each year to study, lecture, conduct research, or teach their native language on the program.

FULL DOCUMENT: https://www.state.gov/the-u-s-department-of-state-announces-fulbright-top-producing-institutions/

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ORGANISMS

AUTOMATION

IMF. FEBRUARY 10, 2020. Public Opinion on Automation
By Carlos Mulas-Granados, Richard Varghese and Vizhdan Boranova

Tired of reading articles about how a robot will take your job? We’ve all heard horror stories that foresee the devastating consequences that automation will have on people’s working lives—yet much less attention has been devoted to what workers actually think.

Our chart of the week from our recent research does exactly that. It looks at how 11,000 workers across 11 advanced and emerging market economies perceive the main forces shaping the future of work. Perhaps surprisingly, most workers actually feel more positive than negative about automation, especially in emerging markets. However, personal characteristics like age, education, and income matter significantly—as do country factors like the degree to which automation has already taken place.

 

For example, someone with a college degree is more likely than a person with only a high school diploma to feel positive about the impact of automation on their job. The same is true for high earners. Similarly, a person who is satisfied with their job is more likely to have a favorable perception. In contrast, older age and having experienced job volatility in the past is strongly associated with more negative views by workers.

Country factors matter too. Perhaps not surprisingly, respondents from countries that witnessed an uptick in the use of robot technology between 2000 and 2016 tend to have more negative views about their impact on the workplace. Respondents from emerging markets and countries with a high degree of labor protection, however, tend to be more positive.

While workers who perceive automation positively are ready to reeducate and retrain at their own cost to face the challenges of growing automation, they expect governments to facilitate the transition through greater protection and new forms of social benefits.

FULL DOCUMENT: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/12/20/Automation-Skills-and-the-Future-of-Work-What-do-Workers-Think-48791

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INDICADORES/INDICATORS

• US ECONOMIC INDICATORS
• US INTERNATIONAL TRADE IN GOODS AND SERVICES
• BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
• BACEN. BOLETIM FOCUS: RELATÓRIO SEMANAL DE MERCADO (Projeções atualizadas semanalmente pelas 100 principais instituições financeiras que operam no Brasil, para os principais indicadores da economia brasileira)
• BACEN. Indicadores Econômicos Consolidados
• BACEN. Indicadores Econômicos Selecionados
• BACEN. IBC-Br
• BACEN. Câmbio
• BOVESPA
• INDICADORES DO BANCO MUNDIAL

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BACEN. BOLETIM FOCUS: RELATÓRIO SEMANAL DE MERCADO

(Projeções atualizadas semanalmente pelas 100 principais instituições financeiras que operam no Brasil, para os principais indicadores da economia brasileira)

ANÁLISE

BACEN. PORTAL G1. 10/02/2020. Mercado volta a prever queda na inflação oficial de 2020, informa BC. Analistas estimam que inflação de 2020 ficará em 3,25%.Na semana passada, IBGE divulgou que a inflação de janeiro ficou em 0,21%, menor índice para o mês desde o início do Plano Real.
Por Laís Lis, G1 — Brasília

Pela sexta semana consecutiva, os economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação para 2020. De acordo com o relatório de mercado divulgado pelo Banco Central (BC), conhecido como “Focus”, a previsão de inflação para este ano caiu de 3,40% para 3,25%.

Os dados constam de um levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras.

A expectativa de inflação do mercado para este ano segue abaixo da meta central, de 4%. O intervalo de tolerância do sistema de metas varia de 2,5% a 5,5%.

A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia (Selic).

Na semana passada o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 0,21% em janeiro. A taxa foi a menor para o mês desde o início do Plano Real, em julho de 1994.

Para 2021, o mercado financeiro manteve a estimativa de inflação em 3,75%. No ano que vem, a meta central de inflação é de 3,75% e será oficialmente cumprida se o índice oscilar de 2,25% a 5,25%.

Produto Interno Bruto

A previsão de crescimento da economia brasileira foi mantida em 2,30%. Para o próximo ano, a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) permaneceu em 2,50%.

O PIB é a soma de todos os bens e serviços feitos no país, independentemente da nacionalidade de quem os produz, e serve para medir o comportamento da economia brasileira.

Outras estimativas

• Taxa de juros: o mercado manteve a previsão para a taxa Selic no fim de 2020 em 4,25% ao ano. Na semana passada, o BC fez um novo corte na taxa básica de juros, que passou de 4,5% para 4,25%. Para o fechamento de 2021, a expectativa do mercado para a taxa Selic também se manteve em 6% ao ano.
• Dólar: a projeção para a taxa de câmbio no fim de 2020 permaneceu em R$ 4,10 por dólar. Para o fechamento de 2021, subiu de R$ 4,05 para R$ 4,10 por dólar.
• Balança comercial: para o saldo da balança comercial (resultado do total de exportações menos as importações), a projeção em 2020 caiu de US$ 37,31 bilhões para US$ 36,40 bilhões de resultado positivo. Para o ano que vem, a estimativa dos especialistas do mercado caiu de US$ 35,60 bilhões para US$ 35 bilhões.
• Investimento estrangeiro: a previsão do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, em 2020, permaneceu em US$ 80 bilhões. Para 2021, a estimativa dos analistas continuou em US$ 84,50 bilhões.

BACEN. REUTERS. 10 DE FEVEREIRO DE 2020. Economistas reduzem expectativa para inflação em 2020 pela 6ª vez seguida

SÃO PAULO (Reuters) - A expectativa para a inflação neste ano foi reduzida pela sexta semana seguida na pesquisa Focus que o Banco Central divulgou nesta segunda-feira, com os economistas mantendo o cenário para a política monetária.

O levantamento semanal apontou que a expectativa para a alta do IPCA passou a 3,25% em 2020, de 3,40% antes. Para o ano que vem, permanece a projeção de alta dos preços de 3,75%.

O centro da meta oficial de 2020 é de 4% e, de 2021, de 3,75%, ambos com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que a taxa básica de juros deve terminar este ano 4,25% e o próximo a 6,0%, sem alterações ante o levantamento anterior. Na semana passada, o BC reduziu a Selic em 0,25 ponto percentual, para a nova mínima histórica de 4,25% ao ano.

No comunicado, a autoridade monetária indicou expressamente o fim do atual ciclo de cortes na taxa básica de juros, em meio à leitura de que os ajustes já feitos ainda vão surtir efeito na economia.

O Top-5, grupo dos que mais acertam as previsões, também vê a Selic a 4,25% este ano, mas manteve a expectativa de que a taxa básica terminará 2021 a 6,25%.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), as estimativas de crescimento de 2,30% em 2020 e de 2,50% em 2021 foram mantidas.

Por Camila Moreira

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ECONOMIA BRASILEIRA / BRAZIL ECONOMICS

INFLAÇÃO

FGV. IBRE. 10/02/20. Índices Gerais de Preços. IPC-S. Inflação pelo IPC-S recua na primeira semana de fevereiro

O IPC-S de 07 de fevereiro de 2020 variou 0,51%, ficando 0,08 ponto percentual (p.p) abaixo da taxa registrada na última divulgação.

Nesta apuração, sete das oito classes de despesa componentes do índice registraram decréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo Habitação (0,36% para 0,22%). Nesta classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item tarifa de eletricidade residencial, cuja taxa passou de 0,97% para 0,21%.

Também registraram decréscimo em suas taxas de variação os grupos: Alimentação (0,64% para 0,53%), Transportes (0,59% para 0,49%), Vestuário (-0,35% para -0,61%), Despesas Diversas (0,25% para 0,19%), Comunicação (0,14% para 0,11%) e Educação, Leitura e Recreação (2,30% para 2,28%). Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: carnes bovinas (-2,62% para -4,15%), gasolina (1,07% para 0,62%), roupas (-0,63% para -0,85%), alimentos para animais domésticos (0,74% para 0,12%), mensalidade para tv por assinatura (0,80% para 0,66%) e cursos formais (4,67% para 3,57%).

Em contrapartida, o grupo Saúde e Cuidados Pessoais (0,32% para 0,39%) apresentou avanço em sua taxa de variação. Nesta classe de despesa, vale citar o item artigos de higiene e cuidado pessoal (0,30% para 0,54%).

DOCUMENTO: https://portalibre.fgv.br/navegacao-superior/noticias/inflacao-pelo-ipc-s-recua-na-primeira-semana-de-fevereiro-1.htm

COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO

ABPA. 07/02/2020Exportações de carne suína crescem 41% em janeiro. Receita cambial foi 78,9% superior em relação ao mesmo período do ano passado

As exportações de carne suína do Brasil (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) totalizaram 68,5 mil toneladas em janeiro, segundo levantamentos da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).  O número é 41% superior ao registrado no primeiro mês de 2019, quando foram embarcadas 48,5 mil toneladas.

A receita das vendas foi de US$ 164,1 milhões, resultado 78,9% maior que saldo registrado em janeiro de 2019, com US$ 91,7 milhões.

A China se manteve como carro-chefe das exportações brasileiras.  Destino de 30,6 mil toneladas (45% do total), o país asiático cresceu suas importações em 252% na comparação com o mesmo período do ano passado, com 8,7 mil toneladas.

“A demanda chinesa se manteve elevada ao longo do mês de janeiro.  É um fator importante no impulso das exportações brasileiras”, analisa Francisco Turra, presidente da ABPA.

Outros mercados também mantiveram o ritmo das vendas. É o caso de Hong Kong, cuja importações aumentaram 93% no mesmo período comparativo. Vietnã também elevou as importações em 330%.

“Apesar da notável influência chinesa, outros destinos da Ásia e da América do Sul ajudaram a manter a forte alta do resultado mensal, que é o maior saldo histórico já registrado durante o mês de janeiro e acena para um resultado positivo em 2020”, analisa Ricardo Santin, diretor-executivo da ABPA.

ABPA. 06/02/2020. Exportações brasileiras de carne de frango crescem 14,9% em janeiro. Receita de vendas em dólares sobem 16,5%

As exportações brasileiras de carne de frango (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) totalizaram 323,8 mil toneladas em janeiro, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).  O número é 14,9% superior ao registrado no mesmo período de 2019, quando foram embarcadas 281,7 mil toneladas.

No mesmo período comparativo, o saldo das exportações em dólares cresceu 16,5%, alcançando US$ 529,1 milhões – contra US$ 454 milhões em janeiro de 2019.

“O mercado internacional segue pressionado, o que se reflete em preços maiores em relação ao registrado em 2019.   O mix de produtos enviado para mercados com maior valor agregado como Japão, China e União Europeia também favoreceram o desempenho mensal”, analisa Francisco Turra, presidente da ABPA.

Principal destino das exportações brasileiras (com 19,8% do total), a China importou 62,7 mil toneladas apenas no primeiro mês do ano, volume 87% superior ao alcançado no mesmo período de 2019, quando foram exportadas 33,6 mil toneladas.

Entre os principais destinos das exportações brasileiras, o Japão (com participação de 10,1% nas exportações) importou 31,9 mil toneladas, volume 17% maior na comparação com janeiro de 2019.  Outro mercado com bom desempenho no mês foi a União Europeia, cujas importações cresceram 22% segundo o mesmo comparativo, totalizando 18,1 mil toneladas.

“A variedade de mercados que encerraram o mês com fluxo em crescimento é um importante indicativo, em um ano que acena para resultados positivos nas exportações de carne de aves”, ressalta Ricardo Santin, diretor-executivo da ABPA.

AGRICULTURA

AgRURAL CONSULTORIA. REUTERS. 10 DE FEVEREIRO DE 2020. Safra de soja do Brasil 19/20 deve superar 123,9 mi t previstos em janeiro, diz AgRural
Por Luciano Costa

SÃO PAULO (Reuters) - Chuvas favoráveis reforçam a expectativa de uma grande safra de soja no Brasil na atual temporada 2019/20, afirmou a consultoria AgRural nesta segunda-feira, ao projetar que a produção deve ultrapassar as 123,9 milhões de toneladas de sua estimativa de janeiro.

“A colheita começou a acelerar em Goiás, mas ainda é lenta em outros Estados devido ao atraso no plantio e às chuvas registradas em algumas áreas. Mas essas precipitações são bem-vindas para a soja que ainda está enchendo grãos”, disse a AgRural em nota à imprensa.

A área cultivada com soja da safra 2019/20 estava 16% colhida até quinta-feira, segundo levantamento da empresa, o que representa avanço de sete pontos percentuais em uma semana.

O ritmo dos trabalhos registra atraso frente aos 26% do mesmo período do ano passado, mas supera ligeiramente a média de cinco anos, acrescentou a consultoria.

“Mato Grosso segue puxando o ritmo dos trabalhos, com quase metade de sua área já colhida. Os produtores têm conseguido colher nos intervalos das chuvas e, por enquanto, não há problemas significativos de excesso de umidade ou perda de qualidade. Além disso, os relatos de produtividade seguem em linha ou acima da expectativa dos produtores.”

Por outro lado, o Rio Grande do Sul é “o único Estado que inspira certo cuidado no momento”, segundo a análise da AgRural.

A colheita gaúcha só tem início em março, mas, após boas chuvas em janeiro, a região enfrentou uma seca no início de fevereiro e “precisa de umidade nos próximos dias para não perder potencial produtivo”.

Na semana passada, a consultoria Safras & Mercado elevou a projeção de safra de soja do Brasil em 2019/20 para 124,55 milhões de toneladas.

ENERGIA

OPEP. REUTERS. 10 DE FEVEREIRO DE 2020. Preços de petróleo recuam com menor demanda chinesa enquanto operadores aguardam cortes da Opep+
Por Noah Browning

LONDRES (Reuters) - Os contratos futuros do petróleo recuavam nesta segunda-feira devido à fraca demanda chinesa após o surto de coronavírus, enquanto os operadores esperavam para ver se a Rússia se juntará a outros produtores na busca por cortes adicionais na produção.

A commodity caiu mais de 20% em relação a uma máxima tocada em janeiro depois que o vírus prejudicou a demanda do maior importador de petróleo do mundo e alimentou preocupações sobre o excesso de oferta.

O petróleo Brent recuava 0,25 dólar, ou 0,46%, a 54,22 dólares por barril, às 8:22 (horário de Brasília). O petróleo dos Estados Unidos caía 0,23 dólar, ou 0,46%, a 50,09 dólares por barril.

“A pergunta para a qual todos estão desesperados para encontrar a resposta correta é quão prejudicial é a epidemia para a economia global e, portanto, para a demanda de petróleo e quanto tempo durará”, disse Tamas Varga, da corretora de petróleo PVM.

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BOLETIM CORONAVÍRUS

PR. MDefesa. FAB. 09/02/2020. OPERAÇÃO REGRESSO. Brasileiros repatriados recebem boas-vindas de Bolsonaro. Os passageiros foram trazidos pelo Governo Federal de Wuhan, China, devido ao surto do novo coronavírus. Não apresentam sintomas de contaminação e estão bem de saúde, de acordo a equipe médica que acompanhou a Operação Regresso

Os brasileiros repatriados da China receberam uma mensagem de boas-vindas do presidente Jair Bolsonaro pelo sistema de som das aeronaves VC2 ao entrarem no espaço aéreo brasileiro, na noite do sábado (8). Os 34 brasileiros e seus parentes chegaram à base aérea de Anápolis, Goiás, na manhã deste domingo (9), acompanhados de equipe médica e militares em dois aviões.

O voo resultou de atuação articulada entre Marinha, Exército e Aeronáutica, ministérios da Saúde e das Relações Exteriores e agências, e fez parte da Operação Regresso à Pátria Amada Brasil, criada para trazer brasileiros que queriam sair de Wuhan, China, devido ao surto do novo coronavírus.

"Ninguém ficou para trás. Somos um só povo, uma só raça, somos irmãos. As nossas Forças Armadas, os Ministérios das Relações Exteriores e da Saúde, a Câmara e o Senado, bem como a Anvisa trabalharam incessantemente para que essa missão fosse coroada de sucesso", disse Bolsonaro na mensagem.

O presidente destacou que os repatriados estarão em um ambiente totalmente preparado para recebê-los. "Daremos a todos o melhor de nós. É muito bom tê-los de volta", completou.

Segundo o secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa, general Manoel Luiz Narvaz Pafiadache, a equipe médica a bordo dos aviões informou que todos os passageiros estão muito bem de saúde e sem sintomas de contaminação. Agora seguem para avaliação médica da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás e depois iniciam a rotina de quarentena com três consultas médicas por dia, explicou o secretário.

Os repatriados foram deslocados para as suas novas acomodações, e o próximo passo será, além da inspeção de saúde, o recebimento de orientações para o dia a dia deles no hotel, como horário de alimentação, entretenimento, lavagem de roupa e limpeza dos apartamentos. “A nossa torcida é atender totalmente os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, com apoio da Secretaria do Estado de Goiás”, informou o brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno, que coordenou a missão.

“Se você imaginar a quantidade de países no mundo que vão buscar os seus nacionais, o Brasil foi um dos primeiros. Somos um dos países mais distantes e, quando o presidente tomou a decisão, na segunda-feira (3), viramos nossa ampulheta e, cinco dias depois, estamos recebendo aqui nossos 34 brasileiros”, enfatizou o brigadeiro Damasceno.

Ao chegar ao Brasil, eles ficarão isolados por 18 dias no Hotel de Trânsito da Aeronáutica, na área de abrangência da Base Aérea de Anápolis. Se alguém apresentar sintomas do coronavírus, será conduzido para uma área isolada. Caso o quadro clínico se agrave, será transportado de helicóptero para o Hospital das Forças Armadas, em Brasília.

MDefesa. 09 de Fevereiro de 2020. OPERAÇÃO REGRESSO À PÁTRIA AMADA BRASIL - Boletim nº 1

Anápolis, 09/02/2020 - Os 58 hóspedes que estão no hotel de trânsito da Ala 2 – Base Aérea de Anápolis – passaram por todas as avaliações clínicas protocolares previstas pelo Ministério da Saúde, mantendo o quadro assintomático.

Durante o dia, eles receberam todas as refeições programadas até o presente horário e tiveram a oportunidade de conhecer as instalações que lhes foram disponibilizadas.

Além disso, em caráter preventivo, todos que, de alguma forma, estiveram envolvidos nas atividades aéreas, estão sendo submetidos, por precaução, aos mesmos exames iniciais realizados pelas pessoas que estão hospedadas, de forma a garantir ainda mais a segurança da operação.

MDesfesa. 09 de Fevereiro de 2020. MISSÃO CUMPRIDA! Brasileiros em casa. Bem de saúde e assintomáticos

Anápolis, 09/02/2020 – Por volta das seis horas da manhã deste domingo (9), os dois aviões Embraer 190, pertencentes à Força Aérea Brasileira (FAB), pousaram, sob tempo nublado, fina chuva e muita ventania, na Ala 2 (Base Aérea de Anápolis). As aeronaves transportavam 31 brasileiros e 3 diplomatas em missão que foram repatriados de Wuhan, na China, para o Brasil. Ao todo chegaram 58 pessoas, incluindo os militares da FAB, médicos do Ministério da Saúde, diplomatas, e profissional da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que realizou a cobertura jornalística da viagem. Na bagagem, alívio, reconhecimento e gratidão.

A Operação “Regresso à Pátria Amada Brasil” realizou cerca de 150 horas de voo no total, somando as quatro aeronaves envolvidas nessa repatriação. Na chegada, o Coronel Antônio Luiz Soares, vice-chefe do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica fez um breve pronunciamento. "Agora, iniciamos uma nova fase, que terá como objetivo oferecer aos repatriados o conforto, o bem-estar e acesso à comunicação de qualidade para contato com seus familiares".

Segundo o Secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa, General Manoel Luiz Narvaz Pafiadache, a equipe médica a bordo dos aviões informou que todos os 34 passageiros estão muito bem de saúde e assintomáticos. Agora seguem para avaliação médica da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás e depois iniciam a rotina de quarentena com três consultas médicas por dia, concluiu o Secretário.

Os repatriados foram deslocados para as suas novas acomodações e o próximo passo será, além da inspeção de saúde, o recebimento de orientações para o dia a dia deles no hotel, como horário de alimentação, entretenimento, lavagem de roupa e limpeza dos apartamentos.
“A nossa torcida é atender totalmente os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, com apoio da Secretaria do Estado de Goiás”, informou o Brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno, que coordenou a missão.

“Se você imaginar a quantidade de países no mundo que vão buscar os seus nacionais, o Brasil foi um dos primeiros. Somos um dos países mais distantes e, quando o presidente tomou a decisão, na segunda-feira(03), viramos nossa ampulheta e, cinco dias depois, estamos recebendo aqui nossos 34 brasileiros”, enfatizou o Brigadeiro Damasceno.

Ele ressaltou que a Operação Regresso à Pátria Amada Brasil é formada pelo esforço conjunto das três Forças Armadas, em interoperabilidade – termo usado para se referir ao trabalho integrado da Marinha, Exército e Aeronáutica. Além de ministérios da Saúde e das Relações Exteriores e agências, que tornaram possíveis a preparação do Hotel e todo o procedimento para receber os brasileiros.

Por Mariana Alvarenga

MRE. DCOM. NOTA-24. 08 de Fevereiro de 2020. Repatriação de cidadãos brasileiros em decorrência do surto de coronavírus na China. Agradecimentos aos governos da China, Polônia e Espanha.

O governo brasileiro empenhou-se ativamente nos últimos dias para concluir as providências logísticas e diplomáticas para trazer de volta ao Brasil, em segurança, os cidadãos brasileiros e seus familiares chineses que se encontravam em Hubei/Wuhan, na China, e que expressaram desejo de retornar ao País em decorrência da emergência sanitária gerada pelo novo coronavírus.

O governo brasileiro manifesta seu agradecimento ao governo chinês por prontamente autorizar o pouso das aeronaves brasileiras e facilitar os trâmites necessários para a retirada dos brasileiros e seus familiares.

Expressa também seu reconhecimento aos governos da Polônia e da Espanha pela solidariedade prestada ao permitir a escala das aeronaves brasileiras, nos trajetos de ida e retorno ao Brasil.

FAB. 04/02/2020. A Operação Regresso à Pátria Amada Brasil

A Força Aérea Brasileira (FAB) participa da Operação Regresso à Pátria Amada Brasil, uma ação interministerial com objetivo de repatriar os brasileiros que estão localizados em Wuhan, China, devido ao surto do novo coronavírus (2019-nCoV). As ações da FAB abrangem o transporte bem como a recepção e o acolhimento das pessoas repatriadas.

Duas aeronaves VC-2, modelo Embraer - 190, decolaram da Ala 1 - Base Aérea de Brasília, na quarta-feira (05/02), às 12h20, com destino a Wuhan. O retorno ao Brasil tem previsão de acontecer neste sábado (08/02).

O VC-2 é uma aeronave de transporte presidencial, com envergadura de 28,72 m, comprimento de 36,25 m, peso máximo de decolagem de 51.800 kg, velocidade máxima de 531 kt (985 km/h) e teto de Serviço de 41.000 ft (12.496 m). A disponibilidade para o transporte de repatriados nesta missão é de 30 passageiros em cada aeronave.

Estão a bordo de cada VC-2 11 tripulantes e 6 profissionais de saúde da FAB, além de um médico do Ministério da Saúde. As equipes de saúde são capacitadas para realizar missões de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN), que consiste em empregar Meios de Força Aérea para deslocar pessoal e material que tenham sido submetidos à ação de agentes Químicos, Biológicos, Radiológicos e/ou Nucleares, e para transportar pessoal e material especializados nas atividades decorrentes de eventos DQBRN.

O Ministério da Defesa, por meio da FAB, em conjunto com o Ministério da Saúde, Ministério das Relações Exteriores e demais órgãos do governo, atuarão seguindo protocolos e instruções oficiais para garantir a segurança tanto dos passageiros quanto dos militares envolvidos na missão.

Em coordenação com o Ministério da Saúde e com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a Ala 2 - Base Aérea de Anápolis e os seus hotéis de trânsito estão sendo preparados para receber os repatriados brasileiros.

CHINA. CORONAVÍRUS. PORTAL G1. REUTERS. 10/02/2020. Xi diz que China vai evitar demissões em massa durante surto de coronavírus. Presidente chinês inspecionou os esforços de trabalhadores comunitários em Pequim para conter o vírus.

O presidente da China, Xi Jinping, disse nesta segunda-feira (10) que o governo vai evitar demissões em massa em meio ao surto de coronavírus, informou a televisão estatal chinesa, ao aparecer em público pela primeira vez desde que a epidemia começou.

O líder chinês tem se mantido longe dos holofotes, enquanto o primeiro-ministro, Li Keqiang, que vistou a cidade de Wuhan onde a epidemia começou, assumiu a liderança nos esforços do governo para acabar com a crise.

Xi inspecionou os esforços de trabalhadores comunitários em Pequim para conter o vírus, visitou um hospital local que oferece tratamento a pacientes com coronavírus e falou por videoconferência com médicos em Wuhan. Com máscara cirurgia, Xi teve sua temperatura medida por um trabalhador comunitário e acenou a moradores em seus apartamentos, de acordo com imagens da estatal CCTV.

O vírus, que matou mais de 900 pessoas, forçou Pequim a prorrogar feriados em centros industriais e a impor severos controles à população em grandes cidades, exacerbando a desaceleração na segunda maior economia do mundo.

Segundo a televisão estatal, Xi também afirmou que a China se esforçará para cumprir suas metas econômicas e sociais para 2020 e fará ajustes para minimizar o impacto do vírus. Ele reiterou que o país vencerá a batalha contra o surto, e que o governo adotará medidas mais decisivas para conter a disseminação do vírus em Wuhan e na Província de Hubei.

CHINA. CORONAVÍRUS. PORTAL G1. REUTERS. 10/02/2020. China diz que coronavírus coloca mais pressão sobre a carne suína e prevê mais importações. Surto interrompeu entregas de rações e suprimentos veterinários vitais para os criadores e também atrasou o retorno ao trabalho de funcionários.

A epidemia de coronavírus na China tem atrasado o lançamento de novas unidades de criação de porcos e colocado ainda mais pressão sobre a oferta e os preços da carne suína, disse um representante do ministério da agricultura.

Segundo o vice-diretor do Departamento de Pecuária e Veterinária do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais, Kong Liang, o surto do vírus interrompeu entregas de rações e suprimentos veterinários vitais para os criadores e também atrasou o retorno ao trabalho de funcionários.

Para conter o vírus, a China impôs restrições sobre o movimento de pessoas e produtos a partir de Wuhan, o epicentro da epidemia e capital da província de Hubei, que também está sob bloqueio, assim como outras regiões com casos da doença.

"Olhando para isso de uma perspectiva de mercado, devido aos bloqueios regionais, a oferta de carne suína em alguns lugares está apertada, e os preços subiram em alguma medida", disse Kong a jornalistas em uma coletiva de imprensa no domingo.

A oferta de carne suína da China caiu 21,3% em 2019 como resultado de um surto de peste suína africana que forçou autoridades a sacrificar 390 mil porcos, segundo Kong.

Agora, a crise com o coronavírus interrompeu esforços estatais por uma retomada da indústria.

A China liberou 10 mil toneladas de carne suína congelada das reservas estratégicas estatais para abastecimento em Hubei. O país também pretende elevar importações para aliviar a escassez.

CHINA. ALIBABA. CORONAVÍRUS. 10 DE FEVEREIRO DE 2020. Alibaba oferece US$2,86 bi em empréstimos a empresas atingidas por surto de coronavírus

XANGAI (Reuters) - O Alibaba Group Holdings disse nesta segunda-feira que a unidade MYBank da sua afiliada Ant Financial oferecerá 20 bilhões de iuanes (2,86 bilhões de dólares) em empréstimos a empresas na China em razão do surto de coronavírus, com termos preferenciais para empresas de Hubei.

O Alibaba fez o anúncio em um comunicado publicado em sua conta oficial do Weibo.

O grupo disse que 10 bilhões de iuanes serão disponibilizados para empresas em Hubei, província central da China que é o epicentro do surto. Serão oferecidos empréstimos de um ano com taxa de juros zero nos três primeiros meses e um desconto de 20% nas taxas nos nove meses restantes.

Empresas de toda a China também podem ter acesso a outros 10 bilhões de iuanes de empréstimos de um ano, nos quais as taxas de juros serão reduzidas em 20%, acrescentou.

Outras medidas anunciadas incluem isenção de taxas de plataforma para comerciantes em seu marketplace Tmall no primeiro semestre de 2020 e a criação de dois fundos de 1 bilhão de iuanes para apoiar restaurantes, empresas de logística e cadeia de suprimentos.

Os trabalhadores estavam retornando a escritórios e fábricas na China nesta segunda-feira, quando o governo diminuiu algumas restrições ao trabalho durante uma epidemia de coronavírus que matou mais de 900 pessoas, a maioria delas no continente.

Os órgãos reguladores chineses instaram os bancos a baixar as taxas de juros e conceder empréstimos a empresas-alvo afetadas pelo surto.

(1 dólar = 6,9809 iuanes)

Reportagem de Brenda Goh, Yingzhi Yang e Cheng Leng

CHINA. CORONAVÍRUS. REUTERS. 10 DE FEVEREIRO DE 2020. Gastos fiscais da China em 2019 sobem 8,1%, mais rápido que crescimento econômico

PEQUIM (Reuters) - Os gastos fiscais da China subiram 8,1% em 2019 em relação ao ano anterior, disse o Ministério das Finanças do país nesta segunda-feira, superando o crescimento econômico à medida que as autoridades tentam evitar uma desaceleração mais acentuada.

As receitas fiscais aumentaram 3,8% em 2019 em base anual, pressionadas por um aumento de 1,0% nas receitas fiscais devido a enormes cortes de impostos, informou o Ministério das Finanças.

As despesas fiscais foram de 23,89 trilhões de iuanes em 2019, enquanto as receitas foram de 19,04 trilhões de iuanes, disse o ministério.

Os cortes de impostos e taxas excederam 2,3 trilhões de iuanes (329,5 bilhões de dólares) em 2019, disse o ministério, acrescentando que continuará implementando reduções de impostos e taxas este ano.

O ministério disse que acompanhará de perto as mudanças nos encargos tributários das empresas de vários setores, especialmente em meio ao impacto do surto de coronavírus.

UE. CHINA. CORONAVÍRUS. REUTERS. SENTIX. 10 DE FEVEREIRO DE 2020. Moral do investidor da zona do euro recua em fevereiro por temores sobre coronavírus, diz Sentix

BERLIM (Reuters) - A moral dos investidores da zona do euro caiu pela primeira vez em quatro meses em fevereiro, devido ao temor de que a China não conseguirá conter o surto de coronavírus, mostrou uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira.

O índice do Sentix para a zona do euro caiu para 5,2, ante 7,6 em janeiro. A expectativa em pesquisa da Reuters era de queda para 4,1.

A ligeira queda reflete o fato de os investidores acharem que o dano econômico causado pelo novo vírus se limitou principalmente à China, disse o chefe do Sentix, Manfred Huebner, acrescentando que a economia global está recebendo impulso dos Estados Unidos.

“O surto do coronavírus e as subsequentes medidas drásticas tomadas pelo governo chinês lançaram uma sombra sobre as perspectivas econômicas”, disse Huebner. “Felizmente, até agora o efeito é limitado.”

Refletindo esses temores, um sub-índice que mede as expectativas dos investidores na zona do euro caiu para 6,5, ante 9,8 em janeiro.

Embora a moral se deteriore na Ásia e na zona do euro, o cenário é diferente nos Estados Unidos, que mostra resiliência, mostrou a pesquisa. O índice da maior economia do mundo subiu para 20,3, ante 15,9 em janeiro, atingindo seu nível mais alto desde novembro de 2018.

Por Joseph Nasr

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